تداول الخيارات نصائح استراتيجية

كيفن م. يا استراتيجيات برين، مخزون ونصائح للحصول على خيارات انسجاما التداول 11 يناير 2012 16:29 هل خيارات الأسهم تكون الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر نعم، يمكن أن تكون إذا كنت لا تعرف كيفية تداولها بشكل صحيح. وهذا يشمل فهم كل الاستراتيجيات المتاحة يمكن للتجار خيار استخدام، مما أسهم ببساطة لا يمكن أن تقدم. على مدى السنوات السبع الماضية، لقد كنت متفرغا خيارات تاجر. هذه هي الطريقة التي يمكنني أن أجعل المعيشة. القول اسهل من الفعل. ومع ذلك، من خلال قراءة وفعلا التداول سوف تتعلم كيف تكون ناجحا. المفتاح هو إيجاد الطريقة التي تفضلها لتداول الخيارات والبقاء متسقة. في هذه المقالة، سوف أذكر العديد من النجاحات والعثرات التي كان تداول الخيارات وما تعلمته على مر السنين، ولكن أيضا أخطاء لقد رأيت البعض الآخر يصنع. في حين نمط التداول الخاص بي قد لا تناسب الجميع، أملي هو أنه قد يوفر بعض الوضوح حول الخيارات والعديد من الاستراتيجيات المختلفة التي تقدمها التجار. أحد الجوانب الأكثر أهمية لكونه تاجر خيارات ناجحة في إيجاد استراتيجية والأسلوب الذي يناسب توقعاتكم وأسلوب التداول. وهذا يمكن أن يستغرق وقتا طويلا للمبتدئين لمعرفة. أنا لا أوصي التداول الظاهري، لاختبار استراتيجيات مختلفة. قائمة الاستراتيجيات خيار متاح الشاسعة. وهنا بعض من قناعتي الشخصية المفضلة: شراء المكالمات الطويلة شراء يضع طويلة خناق الكندور الحديد عكسي الكندور الحديد ينتشر الفراشة (وضع طويل فراشة) استراتيجيات الخيارات الأسبوعية بلدي استراتيجية تداول الخيارات اليومية في كثير من الأحيان، وهو تاجر خيارات بداية هو كذاب حول من استراتيجية مختلفة لمختلف استراتيجية. واحد من أول الأشياء التي قلت لخيارات تاجر الجديد هو التركيز على اختيار عدد من الأسهم في البداية. إذا كنت مهتما في مجال التكنولوجيا، ثم بعد أبل (NASDAQ: AAPL)، وجوجل (NASDAQ: GOOG) وشركة انتل (NASDAQ: INTC)، ريسيرش ان موشن (ريم)، وغيرها في نفس القطاع هو بداية رائعة. فهم الطريقة التي يتحرك السهم هو أبعد من أهمية. أحد الجوانب الرئيسية مع استراتيجيتي الخيارات اليومية التي أنا وضعت منذ أكثر من سبع سنوات هو أنني تركز أساسا على تسعة أسهم حصرا. كل يوم واحد، لدي نفس الأرصدة حتى على الرسم البياني شبكة بلدي. أرى في الوقت الحاضر استخدام الأسهم التالية لاستراتيجية تداول الخيارات اليومية: النقطة هنا هي أنه بعد مشاهدة هذه الأسهم على أساس يومي لمثل هذا الوقت الطويل الإطار، فمن السهل بالنسبة لي على الفور عندما سهم معين قد وصل إلى القاع أو تصدر يوميا في حين تستخدم أيضا المؤشرات الفنية. إذا كان لي أن وضع الأسهم في تلك القائمة غدا لأنني لم أكن على دراية، وأنا بالتأكيد لن تكون مريحة يجعل تجارة بأسرع ما تفعل مع الأسهم أنا لا اتبع. وهذا ينطبق على جميع عمليات التداول. انها ليست ابدا فكرة جيدة لمحاولة للقبض على الاتجاه التصاعدي أو التنازلي مع الأسهم غير مألوفة. وهناك احتمالات عالية أنه بحلول الوقت الذي كنت في التجارة، فقد تصدرت بالفعل أو القاع. التمسك ما اتبع. إذا كنت لم أقرأ أي من بلدي اليومية المواد استراتيجية تداول الخيارات، وإنني أوصي بشدة أن تقوم به. هناك المئات من التعليقات على تلك المواد وأنا قد أجبت فقط عن كل سؤال. انها حقا هو استراتيجية كبيرة. واحدة من الأسباب أردت أن تشاركه مع الجمهور لأنني أعرف مدى نجاح سيكون لكثير من التجار. وفيما يلي روابط لكل خمسة من المقالات في سلسلة: اتخذت استراتيجية الخيارات اليومية مني وقتا طويلا لتطويرها. عدت اختبارها لسنوات وأعرف أنني كان حقا على شيء. وجاء ذلك عن بسبب الإحباط بلدي مع عدم وجود أي معلومات أو استراتيجيات حول كيفية تداول الخيارات يوميا مع أي نوع من النجاح. كان هناك شيء ملموس. آمل استراتيجيتي على إصلاح هذه المشكلة بالنسبة لك. ما تعلمته على مر السنين مع الخيارات هو أن يكون متعامل محايدة هي أسرع وسيلة للنجاح عندما لم يكن هناك مسرحية قيمة (شراء خيارات الشراء طويلة) أو ظروف ذروة الشراء المتطرفة (باستخدام خيارات البيع فقط). يمكن أن تكون خيارات مغرية مع الرافعة المالية التي يقدمونها. إذا كنت لا تزال تأخذ جانب واحد فقط من التجارة (المكالمات أو يضع)، سيكون لديك صعوبة في الحفاظ على أي الربحية المستدامة. هذا ينطبق بشكل خاص عند التداول النشرات الأرباح. وأنا شخصيا أرفض أن التجارة النشرات الأرباح باستخدام موقف الصعود أو الهبوط فقط. انها مجرد لعب بالنار. سوف ضرب بعض الفائزين كبير عن طريق اتخاذ جانب واحد فقط من التجارة، ولكن سوف خسائرك تمحو أي الأرباح التي كانت لدينا. يمكنني أن أكتب كتابا عن قصص الرعب لقد سمعت على مر السنين من التجار الخيار الذي اختار الجانب الخطأ من التجارة قبل الأرباح، بما في ذلك بعض من بلدي في الأيام الأولى. أنها ليست مكانا جيدا ليكون في وأنها مرهقة للغاية. كنت تحت رحمة الأرقام أن تقارير الشركة، وكيف تتفاعل الأسواق إليها. امتلاك خيارات الشراء الوحيدة لتجارة أرباح يعرض المشاكل التالية: يجب على الشركة عادة ما تلبي أو تتجاوز التقديرات على أرباح للسهم الواحد (NYSEARCA: EPS)، والإيرادات، والهامش. الشركة يجب أن تعطي التوجيهات المستقبلية الإيجابية ويقدر المكالمة الجماعية يجب أن تذهب ظروف السوق جيدا ككل يمكن أيضا أن تلعب عاملا رئيسيا في تحديد كيفية التداول في الأوراق المالية بعد تقرير. اثنين من الصفقات أود حقا أن تستخدم لتجارة الأرباح هي خنق وعكس انتشار كوندور الحديد. كلاهما استراتيجيات محايدة، مع كوندور الحديد عكسي تتطلب أقل بكثير من تحرك السعر، والحد من احتمالية الاتجاه الصعودي أيضا. وخنق يحد الاستثمار الخاص بشكل عام وهو استراتيجية كبيرة لاستخدامها مع الأسهم التالية: كوندور الحديد العكس هو تجارة عظيمة لاستخدامها من قبل شركة تقارير الأرباح. ما أحب عن هذه الاستراتيجية هو أنه يمكن استخدامها مع كمية أكبر من الأسهم من خنق أو التجارة فرشخية، ولكن خصوصا مع الأسهم التي لديها خيارات الأسبوعية. على سبيل المثال، انها فكرة سيئة لاستخدام امتطى مع جي بي مورغان تشيس قبل جني الارباح. السهم لا يتحرك بما فيه الكفاية تقرير ما بعد أرباح لتغطية تكلفة التجارة. على عكس انتشار كوندور الحديد، من ناحية أخرى، يناسب تماما. وسوف تظهر لك مثالا من اثنين من الصفقات جي بي مورغان، وأول استخدام استراتيجية فرشخية والثانية باستخدام عكس انتشار كوندور الحديد. وسوف تستخدم يناير 2012 موعدا انتهاء الصلاحية و2،500.00 لأن المبلغ في خطر. التجارة 1: جي بي مورغان امتطى - يناير 2012 انتهاء الصلاحية. السهم كان يتداول على 33.25 / سهم في 30 ديسمبر 2011: من المهم أن نتذكر أن جيه بي مورغان لم يكن لديك تاريخ من اتخاذ خطوات كبيرة للغاية بعد تقارير الأرباح. إلى تاجر عديم الخبرة لم تكن مألوفة مع جي بي مورغان، قد تجارة فرشخية تبدو أكثر إغراء. بعد كل شيء، والربح المحتمل هو أكبر بكثير من التجارة كوندور الحديد العكسية. ومع ذلك، يبدو يمكن خداع. مع تجارة فرشخية، وهما نقطة التعادل هي 30.55 و 35.45. مع التجارة كوندور الحديد العكسية، وهما نقطة التعادل هي أضيق بكثير، في 32.29 و 34.71. هذا قد لا يبدو وكأنه فارق كبير، ولكن لالأوراق المالية مثل جيه بي مورغان، وهذا أمر مهم. هناك احتمال أن التجارة امتطى يمكن أن تعمل، ولكنها أكثر خطورة أن عكس انتشار كوندور الحديد. لا ينبغي أبدا أن تستخدم خنق لجي بي مورغان تشيس باعتبارها تجارة الأرباح. حاليا، قد تم بيعها عكس الحديد انتشار كوندور لجني الأرباح، وجيه بي مورغان يتداول حاليا عند المستوى 36.05 / سهم. تجارة خنق لا تزال بحاجة إلى حركة السعر مزيد من الارتفاع فوق 2.00 / سهم، ويبدو هشا الآن. هناك العديد من الاستراتيجيات الخيار أخرى هذا العمل العظيم باستخدام استراتيجية محايدة يتطلب قليلا حركة السعر. انتشار فراشة وضع منذ فترة طويلة هو مثل هذه الاستراتيجية. انتشار فراشة وضع منذ فترة طويلة هو التجارة ثلاثة الساق الذي هو ربح محدود، استراتيجية محدودة تداول الخيارات خطر. هذه التجارة يمكن استخدامها لتأثير كبير مع أسهم التالية أو ETF الصورة باستخدام انتهاء الصلاحية الأسبوعية أو قصيرة الأجل: هنا هو كيف يتم وضع هامش الفراشة وضع طويل بدقة: ضع طويل الفراشة البناء يبيع 1 OTM ضع بيع 2 ATM يضع يبيع 1 ITM وضع هذا مثال للوضع منذ فترة طويلة التجارة فراشة انتشار سأضع يوم الاربعاء مع تداول Microsoft على 27.84 / سهم. شراء (10) MSFT يناير أسبوع 2 27.00 خيارات البيع بيع (20) MSFT يناير أسبوع 2 28.00 خيارات البيع بيع (10) MSFT يناير أسبوع 2 29.00 خيارات البيع ذر هي العديد من المواقع الكبيرة المتاحة التي توفر الكثير من الأدوات والمعلومات القيمة. وهنا لائحة من عدد قليل من أن أوصي زيارة: CBOE / - إن زيارة مجلس شيكاغو خيارات الصرف. CBOE /framed/IVolframed. aspx - CBOE خيارات IVolatility حاسبة. theoptionsguide / - إن الخيارات دليل - موقع كبير مع العديد من استراتيجيات تداول الخيارات المختلفة. ينصح به بشده. finviz /screener. ashx - FinViz الصفحة الرئيسية. واحدة من أفضل غرابيل الأسهم حولها. سوف يكون لي مقال آخر الأسبوع المقبل على بعض الاستراتيجيات خيارات أكثر الغريبة التي قد نناشد التجار. إذا كان لديك أي أسئلة، من فضلك لا تتردد في طلب لي في قسم التعليق أو عن طريق البريد الإلكتروني. سأحاول الرد في أقرب وقت ممكن. قراءة المقال كاملا هذا المقال لأعضاء محترفين فقط الحصول على الوصول لهذه المادة والمواد 15000 PRO الحصري من 200 / م المهتمين في الترقية إلى كتاب للمحترفين موعد مع مدير حسابات للمحترفين لمعرفة ما إذا PRO هو حق لكم. نعم، أنا م المهتمة أفضل 10 نصائح للتجارة الخيار بلدي أعلى 10 دعوة ووضع نصائح تداول الخيارات التي تعلمتها، والتي يجب أن تعرف قبل البدء في المكالمات التداول ويضع. تداول خيارات نصيحة 1: سعر السهم يمكن أن تتحرك في 3 اتجاهات: يمكن أن ترتفع يمكن أن تذهب إلى أسفل، وأنها يمكن أن تبقى هي نفسها. معظم ابتداء التجار الخيار يعتقدون أن أسعار الأسهم إما أن ترتفع أو تنخفض، ولكنها ستكون خاطئة وهناك اتجاه ثالث أن أسعار الأسهم تتحرك وهذا هو المهم للغاية بالنسبة للدعوة ووضع التجار. يجب أن التجار الخيار نتذكر أن في بعض الأحيان أن أسعار الأسهم دون ر تحرك صعودا أو هبوطا على الإطلاق، وأنها يمكن أن تبقى كما هي، أو لا تزال في نطاق تداول ضيق. نظرة على الرسم البياني أدناه، وسوف نرى أن ل23 يوما الماضية ظلت أسعار هذه الأسهم الصورة في الغالب دون تغيير. كنت قد اشترى خيارات الشراء (نتوقع ارتداد) أو الخيارات التي (تتوقع استمرار تراجع) وربما كنت قد فقدت المال الخاص بك حتى دون ر تعتقد أن لديك 50 فرصة تحقيق ربح عند شراء خيار البيع مكالمة أو. ذلك هو أكثر من مثل 33. أن ليالي لأنه إذا تحركات أسعار الأسهم بشكل عشوائي وسوف تجد أن 1/3 من الوقت لسعر السهم وتنخفض، 1/3 من الوقت سعر السهم ترتفع، و03/01 من الساعة سعر السهم يظل ثابتا أو يبقى دون تغيير تقريبا. في الواقع، عندما كنت طويلة مكالمة أو وضع الخيار، والوقت هو أسوأ عدو الخاص بك. كل يوم يمر ديك الخيار يفقد قيمة منذ فرصة أن سعر السهم سوف يتحرك في الاتجاه الذي تريد أن تتحرك وتناقص. عند شراء خيار الشراء، كنت تراهن فإن سعر السهم يرتفع. في بعض الأحيان كان السعر سوف يرتفع وسيكون لديك تجارة مربحة. لكن في بعض الأحيان ترتفع الأسعار إلى أسفل، وأحيانا السعر فقط يبقى على حاله. إذا يذهب على سعر السهم أو مجرد يبقى على حاله وقمت بشراء مكالمة الخروج من هذه الاموال، ثم لديك الخيار سوف تنتهي لا طائل منها وتخسر ​​كل أموالك. إذا كان السعر فقط يبقى على حاله وقمت بشراء مكالمة في المال، فإنك سوف تحصل على الأقل قيمتك الذاتية (أو لديك مبلغ في المال) مرة أخرى. أحيانا الشيء الأكثر إحباطا في شراء خيار الشراء دعوة يراقب سعر السهم السماء الصواريخ الأسبوع بعد انتهاء ديك الخيار. في هذه الحالة سوف تتعلم أنك ألم ر إعطاء استراتيجيتك ما يكفي من الوقت. لقد اشترى العديد من الخيارات الدعوة التي تنتهي في الشهر الحالي، إلا أن نرى الاسهم لي البقاء شقة ثم صاروخ يصل بعد انتهاء الخيار دعوتي. أن ق خطر أن تأخذ شراء الخيار الشهر القريب وليس خيارا على المدى الطويل. أن ق أيضا السبب وتعد مدة الخيار يتوجب على أكثر تكلفة الخيار يكون. بسبب هذا المفهوم أن أسعار الأسهم تتحرك في 3 اتجاهات، فإنه يدعم الادعاء العام ان 70 من التجار الخيار التي هي دعوة طويلة ووضع خيارات تخسر المال. وهذا يعني أن 70 من الباعة الخيار كسب المال. هذا هو ما يدفع الكثير من التجار خيار أكثر تحفظا من استراتيجية شراء دعوة ووضع خيارات لبيع أو كتابة المكالمات ويضع تغطيتها. الحفاظ على القراءة النصيحة التالية بلدي أنه يجب دراسة الرسم البياني مخزون الصورة قبل شراء مكالمة أو خيارات وضع. وفيما يلي أهم 10 مفاهيم الخيار يجب أن نفهم قبل اتخاذ أول التجارية الخاصة بك الحقيقي: خيارات للتجارة نصائح للنجاح تصبح التاجر الذي يفوز باستمرار في سوق الخيارات يتطلب ثلاثة عناصر رئيسية هي: غريزة المساومة الصيد مع القدرة على تحديد مقومة بأقل من قيمتها والمبالغة خيارات. خطة اللعبة مصممة بشكل جيد للصوت والتي توفر العمل بما يتفق مع مرور الوقت والتي تعمل في جميع ظروف السوق. الانضباط لمتابعة خطة اللعبة. في تطبيق هذه الصيغة للنجاح في سوق الخيارات، العنصر الأول هو بسيط: يجب عليك دائما شراء خيارات متدنية السعر وبيع الخيارات مبالغ فيها. ارتداء معظم المستثمرين خيارات ر اتبع هذه القاعدة الأساسية. بدلا من ذلك، أنهم ينفقون الكثير جدا من الوقت في دراسة الأسهم المتداولة ومتابعة الأسواق، وقاعدة مشترياتهم الخيار فقط على هذه العوامل، وتجاهل سعر الخيار. إذا لم يكن لشراء خيارات متدنية السعر أو بيع الخيارات مبالغ فيها، وأنت تسير لتفقد في نهاية المطاف. يجب أيضا وضع خطة مباراة جيدة. في سوق الخيارات، خطة اللعبة هي أبعد ما تكون أكثر أهمية مما كانت عليه في الأسواق الأخرى، لأن الأمور بسرعة بحيث يجب أن يكون مستعدا قبل أن تبدأ اللعب. ثم، عليك اتباع خطة اللعبة. وتتضمن خطة تجارية جيدة برنامج تدريجي للاستثمار في سوق الخيارات مقابل نهج الفيل، والتي كنت اتخاذ كل أموالك والاستثمار كل ذلك في وقت واحد، كل على جانب واحد من السوق. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون متوازنة محفظتك، استثمار المال في كل من يضع والمكالمات. كما يمكنك أن تصبح أكثر دراية تكتيكات التداول المختلفة، يمكنك زيادة تنويع بين اتجاهي، جانبية والاستراتيجيات المحايدة الدلتا. أيضا، تأكد من تنويع بين القطاعات المختلفة على مر الزمن. تخصيص أموال المضاربة عن خيارات، تحقيق قد تفقد كل شيء بسبب المدى القصير تنتهي طبيعة هذه الأدوات الاستثمارية. الأهم من ذلك، يجب أن يكون هذا النقد المضاربة المال الذي يمكن أن تخسره. إذا كنت تلعب في سوق الخيارات مع المال الذي لا يمكن أن تخسره، ويضمن العواطف تطغى عليك، وعليك أن تضطر إلى القرارات التجارية السيئة. وأخيرا، فإن أهم جزء من خطة لعبة ليست كم عدد مناصب اتخاذ وعندما لاستقبالهم. وبدلا من ذلك، ق عندما لجني الارباح، وعندما لخفض الخسائر مرة كنت في موقف. هنا يجب أن تحدد بوضوح عندما لجني الأرباح أو خفض الخسائر قبل التداول، أو سوف العواطف يجبرك على فعل الشيء الخطأ في الوقت الخطأ. حاول أن تكون متسقة. ر دون حفاظ على تغيير قواعد خطة اللعبة في منتصف الاستراتيجية.